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中喜会计师事务所有限责任公司关于苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告
中喜专审字[2008]第01233号 苏宁环球股份有限公司董事会：
我们接受委托，对苏宁环球股份有限公司（以下简称“贵公司”或“苏宁环球”） 截至2008年11月30日止以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目情况进行了审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始采购合同、发票单据及书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是对贵公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目情况发表专项审核意见。
我们的审核是根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定进行的，在鉴证过程中，我们对贵公司提供的上述资料实施了现场勘察、调查、核对等我们认为必要的审核程序，所发表的专项审核意见是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。现将我们对贵公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目审核情况报告如下：
一、募集资金的数额和到位时间
经中国证监会《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]715号）核准，贵公司非公开发行股票1.2 亿股，每股发行价格为5.70元，募集资金总额为68400 万元，扣除承销及保荐费442 万元后的剩余募集资金67958万元，已由主承销商（保荐机构）东北证券股份有限公司于2008年11月19日足额划入贵公司在江苏银行南京城中支行开立的人民币账户（账号为31030188000014924）和华夏银行南京湖南路支行开立的人民币账户（账号为077700801500026542） ，另扣减其余发行费用5082634.31 元后募集资金净额为674497365.69 元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司验证，并出具了中喜验字[2008]第01049号《验资报告》。
二、2007年度非公开发行股票预案对募集资金投向的承诺情况
1、“威尼斯水城”三期项目计划总投资(不含土地成本)382129.00万元，拟以本次非公开发行募集资金（现金）投入191065.00万元；
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2、“浦东大厦”项目计划总投资27400.00 万元（不含土地成本），拟以本次非公开股票募集资金（现金）投入13700.00万元；
3、天华百润“天润城”四期项目计划总投资（不含土地成本）312461.00万元，拟通过本次非公开发行股票募集资金（现金）投入156231.00万元；
4、“新项目发展投资” 10 亿元，拟全部用于无锡苏宁项目的后续开发；无锡苏宁项目总投资约19.75亿元（不含土地成本），拟以本次非公开发行股票募集资金（现金）投入100000.00万元。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2008 年11 月 30 日，贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为511903719.14元（不含土地成本），具体情况如下：
项目名称 项目总投资 截至2008 年11 月30 日投入资金（元）
威尼斯水城三期 382129.00 万元 393374677.44
浦东大厦 27400.00 万元 11648094.71
天润城四期 312461.00 万元 64798585.23
无锡项目 197500 万元 42082361.76
合计 511903719.14
四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与董事会专项说明的比较
我们将以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与贵公司董事会《关于苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。
五、审核结论 经审核，我们认为，贵公司董事会《关于苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。 本专项审核报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。
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